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农村工作会议临近 林业5大领域将实施PPP优先支持  

2016-11-26 12:46:31|  分类: 股市 |  标签: |举报 |字号 订阅

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农村工作会议临近 林业5大领域将实施PPP优先支持(股)


来源:凤凰财经综合

农村工作会议临近 林业5大领域将实施PPP优先支持 - yuhongbo555888 - yuhongbo555888的博客


来源:资讯研发团队 长江证券财富管理

【事件驱动日历】

一、2016年11月25日:深港通北京路演

关联板块及个股:深港通概念;浙江世宝、山东墨龙等

二、2016年11月26日:2016中国电子竞技嘉年华

关联板块及个股:电子竞技概念、盛天网络、万家文化等

三、2016年11月26日:2016中国新能源车充电与驱动技术大会

关联板块及个股:新能源汽车、充电桩概念;金龙汽车、江特电机、曙光股份等

四、2016年11月26日:中国油气改革与发展高峰论坛

关联板块及个股:油气采掘、数字油田概念、仁智油服、惠博普等

五、2016年11月26日:上海石油天然气交易中心正式运行

关联板块及个股:天然气概念;国新能源、广州发展、深圳燃气等

六、2016年11月26日:深港通业务进行全网测试

七、2016年11月27日:10月工业经济效益月度报告

【政策观察】

●中央农村工作会议临近农化供给侧改革受关注

据媒体报道,随着12月临近,中央农村工作会议即将召开。按照惯例,会议将部署下一年农业农村工作并审议中央一号文件。多位专家表示,从多个农业领域“十三五”中长期规划看,供给侧改革将作为主线贯穿未来五年农业发展。明年中央一号文件在这方面的部署势必会更具体。

业内认为,国内化肥、农药生产和使用量都居世界第一,但利用率比发达国家低15%-20%。根据有关部门制定的实施化肥农药零增长行动,农化领域进行供给侧改革,降低使用量、提高利用率势在必行,具有竞争优势的龙头企业有望受益行业洗牌。

A股公司中:

诺普信(002215)是国内农药制剂龙头,深耕绿色农药。金正大(002470)是全球最大的缓控释肥生产基地,积极布局新型化肥。

●工信部长:要加强高端传感器研发

工信部部长苗圩接受新华社采访指出,智能制造首要解决的就是互联互通问题,必须要有共同遵守的规则。在核心技术方面,要加强高端传感器等研发。苗圩说,工信部将促进软件业与制造业的密切结合,发挥各自优势,突破在制造数字化方面的核心技术。同时,大力推进高端装备及物联网的发展,并加强智能时代的网络安全保护。

点评:传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置,对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用,并将在产业化浪潮中优先受益。由工信部调研制定的传感器(制造)提升工程行动计划,将对传感器全产业链进行扶持;

有业内人士认为,参照国家对集成电路的扶持,后续将很有可能出台基金扶持政策。相关A股上市公司可关注苏州固锝(002079)、威尔泰(002058)等。

●林业5大重点领域将实施PPP 优先资金支持

24日,发改委联合林业局发布《指导意见》,提出在林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设、野生动植物保护及利用等5大重点领域实施ppp模式。林业局将会同发改委在各地自愿报名的基础上,遴选4-5个省份,每个省份选择1-2个林业PPP项目,优先安排中央预算内投资支持创新工作。

点评:国家林业局此前表示,从今年起我国将全面实施国家储备林制度,逐步停止天然林商业性采伐。我国已成为全球第一大木材进口国,2014年木材对外依存度达48%,珍稀树种和大径级原木进口面临断供风险。停止天然林商业性采伐后,木材供需缺口将进一步扩大,提升人工林资源价值。

◆A股公司中,福建金森(002679)拥有森林资源面积44.19万亩,现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得,具备林种结构优势,人工林比例较高;

丰林集团(601996)已在广西营造速生丰产林20万亩;

岳阳林纸(600963)通过成立产业基金,实施林业资产证券化,拥有大量林木资源,其林业面积超过190万亩。

●国常会要求开展去产能验收鼓励钢铁业兼并重组

23日召开的国务院常务会议指出,目前全年钢铁煤炭行业化解淘汰过剩落后产能的任务基本完成,但也存在工作进展不平衡、个别企业违规新增钢铁产能等问题。下一步,要指导各地和中央企业严格按标准对今年化解淘汰过剩落后产能任务开展验收,确保产能真去真退;

要继续鼓励宝钢、武钢等优势企业加大兼并重组力度,尽快出台去产能相关债务处置、资产处理等政策措施。

点评:随着去产能持续得到贯彻执行,10月份全国粗钢日均产量已出现环比下降。进入11月,河北等北方省份纷纷环保限产,更有利于钢铁市场去库存,改善钢企盈利。宝钢与武钢联合重组,以及东北特钢(抚顺特钢(600399)大股东)进入破产重整程序,将为其他钢企重组起到示范作用。首钢股份(000959)日前获得石榴集团举牌,也显示出钢铁股的国企改革前景正在受到资本关注。

【热点前瞻】

●87家公司定增破发

截至目前,在今年以来已完成定向增发的684家上市公司中,最新股价跌破增发价的共有87家,占比约12.7%。其中,定增收购资产出现破发的有19家,占定增破发公司的21.8%。

从行业角度观察,这87家公司广泛分布于信息技术、电子电气设备、文化传媒、机械设备等18个细分行业。其中,信息技术、文化传媒行业最多,定增破发公司家数分别为10家和9家,显示前两年被追捧的互联网以及文化传媒行业开始慢慢向均衡配置回归。

●高送转个股“有迹可循”分红回报规划中“掘金”

优博讯(300531)周一晚公告拟10股转增25股,受此消息刺激,公司股价近3日最高涨幅超过30%。值得注意的是,公司股东回报规划已明确表示“如累计未分配利润和盈余公积合计超过注册资本的200%以上,公司董事会应提出发放股票股利议案”,因此此次高送转属于“有迹可循”。

根据上述特征,挖掘类似公司:

雄韬股份(002733)在分红回报规划中表示,每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%,在确保当年现金股利分配且公司未分配利润达到或超过股本100%的前提下,将另行增加至少一次股票股利分配。公司三季报每股资本公积3.5元,未分配利润1.6元。

陇神戎发(300534)招股书显示,在完成现金股利分配后公司累计未分配利润达到或超过股本100%的情况下,2014-2016年将另行增加至少一次股票股利分配。公司三季报每股资本公积4.8元,未分配利润1.9元。

●上调保证金率或触发板块配置佳点

事件

上期所上调多品种交易保证金及涨跌幅限制:将铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、热轧卷板、天然橡胶和石油沥青品种交易保证金标准由8%调整为9%,涨跌幅度限制由6%调整为7%。

评论

上调保证金率或致金属期货价格短期回调:11 月22 日,大宗商品集体暴动,国内铜、铝、锌、铅、镍、锡期货价格分别上涨3.84%、2.97%、3.27%、5.97%、3.52%、3.96%,上涨之势异常迅猛。交易所上调保证金,有利于减少期货资金杠杆,或将导致部分持仓机构抛售部分多单来满足新保证金率的要求,从而抑制短期过快上涨态势,金属期货价格或将短期回调。

上调保证金率不改金属期货价格上涨趋势:市场预期和实际供求情况是决定期货价格走势的根本因素,而交易规则的改变仅能影响短期持仓结构。目前中国经济复苏和美国基建刺激预期仍在发酵,在人民币贬值的大背景下,大量货币涌向大宗商品寻求保值增值。在现有市场预期未被证伪之前,我们持续看好金属期货价格的持续上涨。

有色板块迎来较佳配置时点,首推锌板块,次推铜铝板块:金属期货价格回调或将带动板块短期回调,有色板块迎来较佳配置时点。在需求预期改善的大背景下,首推基本面改善、涨价最为确定的锌品种。锌精矿加工费仍在下滑,南方矿加工费已下跌至4000-4100 元/吨,北方矿加工费4100-4400 元/吨,进口TC 跌至60-80 美元/吨,均已跌至10 年期最低水平,显示精矿采购难度仍在增加,且预期仍在下滑。目前锌冶炼厂的原料库存约为30-40 天水平, 17 年2 月春节前,天气、运输等不确定因素都有望加剧精矿短缺程度。因此,我们认为,锌价在17 年初或将上涨至2800-3000 美元/吨。其次推荐铜铝板块。铜价仍是期货领涨龙头品种,板块有望持续跟随期货上涨;铝板块将于17 年迎来业绩拐点,板块估值大幅度降低,安全边际大幅度增加。

投资建议n 我们维持行业“买入”评级,投资组合为:驰宏锌锗、中金岭南、江西铜业、云南铜业、云铝股份。(国金证券)

【产业掘金】

●国内糖价稳步上行多重利好支撑后市

周四,国内糖市期现价格齐涨。期货方面,郑糖主力1701合约一路增仓上行并创出近期新高6958元/吨,收报6923元/吨,较前一交易日结算价上涨108元/吨。现货市场热度较高,广西各大生产商出现停卖或二次报价,陈糖上下午两次累计上调70元/吨至6700元/吨,新糖累计上调40元/吨至6900元/吨。

业内认为,国内糖价受到多重利好的支撑。一是人民币持续贬值,进口糖冲击明显减轻,最新数据显示,中国1-10月累计进口食糖同比下降33.4%;

二是近期广西连续降雨,部分糖厂开榨延后。据广西糖网数据,截至24日,广西12家糖厂开榨,同比减少1家,日榨产能8.57万吨,同比减少1.8万吨。加之2017年春节较早,下游备货提前,短期供需缺口增大;

三是食糖进口关税上调预期升温,商务部进口糖调查结果将在明年4月前公布,业内传闻配额外原糖进口关税将从50%提至103%,这将进一步减少低价糖对国内糖业冲击,南宁糖业(000911)、中粮屯河(600737)等行业龙头有望受益。

●库存偏低叠加成本推升复合肥冬储价格重心上移

据悉,近期复合肥部分企业陆续出台冬储政策及价格,受原料价格上涨支撑,价格重心小幅上移为主,低端价格上涨明显。百川资讯数据显示,最新价格较秋季市场价格普遍上调了每吨30元至50元。此前农业部印发的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》提出,通过供给侧改革,提升化肥利用率、推广缓释肥等新型肥料。

点评:截至今年10月复合肥行业整体开工率仅为36%,使得行业库存整体偏低。另外,原料尿素价格的上涨也为复合肥涨价提供重要支撑。目前我国复合肥使用比例约35%,远低于发达国家70%至80%的水平,复合肥比例提升有助于提升化肥使用效率。券商研报显示:

金正大(002470)复合肥装置年产能655万吨,缓控释肥产能位居行业前列;

史丹利(002588)复合肥年产能690万吨;

云图控股(002539)拥有465万吨产能。

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